Put Optionen On Penny Aktien

BREAKING DOWN Put Derivate sind Finanzinstrumente, die Wert von Kursbewegungen im Basiswert ableiten. Der zugrunde liegende Vermögenswert kann eine Ware wie Gold oder Lager sein. Derivate werden weitgehend als Versicherungsprodukte zur Absicherung gegen das Risiko eines bestimmten Ereignisses eingesetzt. Es gibt zwei Haupttypen von Derivaten, die für Aktien verwendet werden: Put - und Call-Optionen. Puts and Calls Eine Call-Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen. Wenn ein Investor einen Anruf kauft, erwartet sie, dass der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt. Ein Put ist genau das Gegenteil. Wenn ein Investor eine Put kauft, erwartet sie, dass der zugrunde liegende Vermögenswert im Preis zurückgehen wird. Der Anleger profitiert dann durch den Verkauf der Put-Option zu einem Gewinn oder die Ausübung der Option. Ein Investor kann auch eine Put-Option für einen anderen Investor zu kaufen. Wenn ein Investor einen Put-Vertrag schreibt, erwartet sie nicht, dass der Aktienkurs unter den Ausübungspreis sinkt. Put-Option Jeder Optionsvertrag umfasst 100 Aktien. In diesem Sinne betrachten Sie den Investor, der einen Put-Optionsvertrag für 100 Aktien der ABC-Gesellschaft bei 1 pro Aktie oder 100 (1100) kauft. Der Ausübungspreis der Aktien beträgt 10, und der aktuelle ABC-Aktienkurs ist 12. Dieser Put-Optionsvertrag hat dem Anleger das Recht gegeben, aber nicht die Verpflichtung, Aktien von ABC bei 10 zu verkaufen. Wenn ABC-Aktien auf 8 fallen, Investoren setzen Option ist in das Geld und sie kann ihre Option Position durch den Verkauf des Vertrages auf dem freien Markt zu schließen. Auf der anderen Seite kann sie 100 Aktien von ABC zu dem bestehenden Marktpreis von 8 kaufen und dann ihren Vertrag ausüben, um die Aktien für 10 zu verkaufen. Unberücksichtigung der Provisionen beträgt der Gesamtgewinn für diese Position 200 oder 100 (10 - 8 ). Es gibt noch andere Möglichkeiten, eine Put-Option als Hecke zu bearbeiten. Wenn der Investor im vorherigen Beispiel bereits 100 Aktien der ABC-Gesellschaft besitzt, wird er als verheiratete Put-Position bezeichnet und dient als Absicherung gegen einen Rückgang des Aktienkurses. Was sind Put Options Put Option Definition: Eine Put-Option ist eine Sicherheit Dass Sie kaufen, wenn Sie denken, dass der Preis für eine Aktie oder ein Index gehen wird. Genauer gesagt ist eine Put-Option das Recht, 100 Aktien einer Aktie oder eines Index zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sammeln. Dieser bestimmte Preis ist bekannt als der Ausübungspreis, und dass ein bestimmtes Datum als Ablauf oder Verfallsdatum bekannt ist. Eine Put-Option, wie eine Call-Option. Wird durch die folgenden 4 Merkmale definiert: Es gibt eine zugrunde liegende Aktie oder einen Index, auf den sich die Option bezieht Es gibt ein Verfallsdatum der Put-Option Es gibt einen Ausübungspreis der Put-Option Die Put-Option ist das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zu verkaufen Index zum Ausübungspreis. Dies steht im Gegensatz zu einer Call-Option, die das Recht hat, den zugrunde liegenden Aktien - oder Index zum Ausübungspreis zu kaufen. Es heißt ein Put, weil es Ihnen das Recht gibt, den Bestand oder den Index an jemand anderen zu setzen oder zu verkaufen. Eine Put-Option unterscheidet sich von einer Call-Option, dass ein Anruf ist das Recht, die Aktie zu kaufen und die Put ist das Recht, die Aktie zu verkaufen. Also, wieder, was ist ein put Da Put-Optionen sind das Recht zu verkaufen, besitzen eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, einen Mindestpreis für den Verkauf einer Aktie zu sperren. Es ist ein Mindestverkaufspreis, denn wenn der Marktpreis höher ist als Ihr Ausübungspreis, dann würden Sie einfach den Bestand am höheren Marktpreis verkaufen und ihn nicht ausüben. Trading Tipp: Schauen Sie sich die Grafik rechts unten an und beachten Sie die Form der Auszahlungskurve für den Besitz einer Put-Option. Der Hauptnachteil, dass Puts hat im Vergleich zu Anrufen ist, dass das Gewinnpotenzial ist begrenzt mit puts Für puts, die meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist 0 (denken Bankrott). Also das Beste, was eine Put-Option jemals im Geld sein kann, ist der Wert des Ausübungspreises. Dies steht im Gegensatz zu Anrufen, wo der Aktienkurs theoretisch in die Unendlichkeit gehen kann, so dass das Gewinnpotenzial aus einer Call-Option unbegrenzt ist. Dies ist ein Grund, dass Sätze haben weniger Anziehungskraft und weniger Volumen als ruft den anderen Grund, der in der Regel hat weniger Volumen als Anrufe ist, dass die natürliche Tendenz des Marktes ist, so dass die meisten Menschen erwarten, dass Aktien zu steigen, damit sie Anrufe kaufen. Setzen Sie Option Payoff Diagramm, wenn Sie eine Put kaufen: Wenn Sie denken, ein Aktien-oder Index-Preis wird nach unten gehen, dann gibt es 3 Möglichkeiten, die Sie von einem fallenden Aktienkurs profitieren können: Sie können die Aktie oder Index können Sie einen Anruf zu schreiben Option auf dem Lager. Oder Sie können eine Put-Option auf dem Lager kaufen. Put Option Beispiel: Es gibt 3 verschiedene Beispiele, in denen die meisten Leute kaufen würde. Put Option Beispiel 1 - Spekulation Das erste Beispiel ist, wenn man glaubt, dass ein Aktienkurs in naher Zukunft fallen wird. Vielleicht ist die Aktie zu viel zu schnell gegangen. Oder nehmen Sie an, dass Sie wissen, dass eine Aktie im Begriff ist, schlechte Einnahmen zu veröffentlichen oder eine andere schlechte Nachricht zu melden. Wenn dies der Fall ist, dann sind Sie am besten Weg, um Geld zu verdienen kurzfristig ist, nur kaufen eine Put-Option auf dem Lager. Angenommen, Sie denken, Apple Computer (Ticker-Symbol ist AAPL) ist überteuert bei 700 ein Anteil und Sie glauben, dass die Aktie in der nahen Zukunft fallen wird, können Sie Put-Optionen auf AAPL kaufen. Der Ausübungspreis und der Auslaufmonat, den Sie wählen, hängt davon ab, wie weit Sie denken, dass AAPL fallen wird und wenn Sie denken, dass es fallen wird. Angenommen, es ist der 1. Februar, AAPL ist bei 700, und Sie wissen, dass AAPL-Einnahmen morgen freigegeben werden sollen. Angenommen, Sie haben herausgefunden, von einem Freund, der sicher weiß, dass die Verkäufe sind unten und Gewinne sind unten. Sie können eine AAPL Februar 690 Put-Option für vielleicht 2 oder 200 pro Vertrag kaufen (erinnern Sie sich jeden Optionsvertrag umfasst 100 Aktien, so dass, wenn Sie den Preis zu 2 sehen, die pro Aktie Preis ist und der Optionsvertrag wird 200 kosten). Sie würden den nächsten Verfallmonat kaufen, denn das wäre der billigste, und Sie würden den nächstgelegenen Ausübungspreis unter dem aktuellen Marktpreis kaufen, denn das ist, wo Sie neigen dazu, die größte prozentuale Rückkehr zu bekommen. Wenn die Nachricht morgen herauskommt, dass AAPL-Verkäufe schrecklich waren und der Preis von AAPL auf 675 pro Aktie sinkt, dann wird Ihr AAPL 690 Put-Option bei 15 oder mehr bezahlt werden und Sie könnten es für 1.500 pro Vertrag verkaufen und machen einen schönen 1300 Gewinn Warum wäre es mindestens 15 wert Es ist 15 wert, weil Sie jetzt das Recht haben, 100 Aktien der AAPL-Aktie bei 690 zu verkaufen, dachte sogar, dass der aktuelle Marktpreis nur 675 ist. Ihre Put-Option ist in-the-money 15 und der Vertrag Wird mindestens 1500 wert sein. Put Option Beispiel 2 - Sie besitzen die Aktie und erwarten einen vorübergehenden Tropfen in den Aktienkurs, aber Sie wollen nicht, um die Stock Heres ein anderes Beispiel dafür, warum eine Menge Leute Handel setzen Optionen. Wenn Sie vor 50 Jahren eine 100 Aktie von Apple Computer (AAPL) gekauft haben und Sie befürchten, dass der Preis vorübergehend fallen könnte, aber Sie wollen AAPL langfristig halten, sollten Sie eine Put-Option kaufen. Wie im obigen Beispiel können Sie die AAPL 690 für 200 kaufen und wenn AAPL ist später bei 665 können Sie verkaufen Ihre Put für 35 oder 3500 pro Vertrag. In diesem Fall besitzen Sie noch die Aktie und haben einen ähnlichen Verlust auf den Besitz der Aktie genommen, aber dieser Verlust auf der Aktie ist 1: 1 für den Gewinn, den Sie auf der Put-Option gemacht haben, ausgeglichen. Put Option Trading Tipp: Warum kaufen Sie eine Put-Option, wenn Sie die Aktie besitzen und Sie denken, dass der Preis sinken wird Viele Menschen in diesem Fall würde nur verkaufen die Aktie, lassen Sie es fallen, und dann kaufen die Aktie wieder zu einem niedrigeren Preis. Das Problem mit dieser Strategie ist, dass Sie einen riesigen Kapitalgewinn auf den Verkauf der Aktie haben würden und Sie müssten Steuern auf diesen Gewinn zahlen. Wenn Sie nur ein Put kaufen, das ist eine ganz andere Transaktion so weit wie die IRS betroffen ist, so dass Sie nur mit den steuerlichen Konsequenzen dieser Put-Option Handel zu tun haben. Also, wenn Sie Aktien zu einem sehr günstigen Kosten Basis und Sie denken, ein Aktienkurs wird für die kurzfristige fallen, aber Sie wollen immer noch auf sie für die langfristige halten, dann kaufen eine Put-Option Die Steuern auf den Put-Trade werden Weniger als die Steuern auf dem Lager, wenn Sie die Aktie zu einem sehr niedrigen Preis gekauft haben. Put Option Beispiel 3 - Mit Puts als Versicherung Angenommen, Sie kauften 100 Aktien von AAPL bei 500 aber wollte sicherstellen, dass Sie nicht mehr als 10 auf diese Investition verlieren. Sie könnten eine AAPL-Put-Option mit einem Streik von 450 kaufen. Auf diese Weise, wenn der Preis unter 450 pro Aktie sinkt, können Sie Ihre Put-Option ausüben und verkaufen Sie Ihre Aktie für 450. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht Ihre AAPL-Aktien verkaufen müssen Bei 450 Wenn der Preis auf dem Markt 475 ist, dann können Sie natürlich Ihre Anteile auf dem Markt bei 475 verkaufen. Deshalb ist es eine Option genannt - es ist eine Wahl und keine Verpflichtung. Natürlich in diesem Beispiel, wenn der Preis von AAPL auf 750 stieg, dann würde Ihr Put wertlos werden, aber zumindest hatten Sie den Schutz (manchmal auch Versicherung genannt), falls der Aktienkurs fiel. Put Option Trading Tip: In den USA die meisten Aktien und Index-Optionen ablaufen am 3. Freitag des Monats, aber jetzt sehen wir die am aktivsten gehandelten Aktien erlauben Optionen, die jede Woche ablaufen. Diese wöchentlichen Optionen werden in der Regel am Ende der Vorwoche verfügbar. Wenn Sie gerade erst anfangen Handelsoptionen, dann bleiben weg von den Wochenzeitungen, da sie sehr volatil sind. Hier sind die Top-10-Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Lernen Sie die Grundlagen der Handhabung Aktienoptionen 8211 Call 038 Put Optionen Explained Die Höhen und Tiefen der Börse investieren kann Nerven-Wracking, auch für die meisten erfahrenen Investoren Risiken mit deinem Geld zu nehmen ist immer eine Quelle der Angst. Glücklicherweise gibt es einige Investitionsrisikomanagement-Strategien, die Sie bei der Verfolgung größerer Investitionen in die Börse nutzen können. Ein Weg, den Sie auf den Markt zugreifen können, ohne das Risiko, tatsächlich Aktien zu kaufen oder Aktien zu verkaufen, ist durch Optionen. Weil die Optionen zu einem deutlich niedrigeren Preis als der zugrunde liegende Aktienkurs handeln, ist die Option Investition ein günstigerer Weg, um eine größere Position in einer Aktie zu kontrollieren, ohne tatsächlich die Beteiligung an ihren Aktien zu haben. Die strategische Nutzung von Optionen ermöglicht es Ihnen, das Risiko zu mindern, während das Potenzial für große Gewinne, nur einen Bruchteil der Kosten für den Kauf von Aktien einer Aktie. Was genau ist eine Option Eine Option ist das Recht, eine Sicherheit zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen oder zu verkaufen. Anstatt die Aktien direkt zu besitzen, wird eine berechnete Wette auf die Zukunft eines Aktienkurses innerhalb der von der Option angegebenen Frist berechnet. Das Beste an Optionen ist, dass Sie die Freiheit haben zu wählen, ob oder nicht, um sie auszuüben. Wenn Sie falsch wetten, können Sie einfach Ihre Optionen auslaufen lassen. Obwohl Ihr Squod die ursprünglichen Kosten der Optionen verliert, vermeiden Sie auch die kräftigen Verluste, die Sie sonst angefallen hätten, wenn Sie den vollen Preis für den Bestand bezahlt hätten. Mit all dem reden darüber, wie große Optionen sind, scheint es, wie jeder sollte Optionen kaufen, rechts Nach allem, theyrsquore billiger und haben ein geringeres Risiko. Nun, nicht so schnell. Donrsquot vergessen zwei Dinge: die begrenzte Zeit Aspekt der Optionen die Tatsache, dass Sie donrsquot tatsächlich Eigentumsverhältnisse der Aktie haben, bis yoursquove Ihre Optionen ausgeübt hat Irsquoll tave weiter in diese Risiken im Zusammenhang mit den folgenden Beispielen für Call - und Put-Optionen. Nun, hier ist eine detaillierte Analyse der beiden grundlegenden Arten von Optionen: Put-Optionen und Call-Optionen. Wie Call-Optionen arbeiten Wenn Sie eine Call-Option wählen, bezahlen Sie für das Recht, Aktien zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen. Betrachten wir ein Beispiel, in dem Aktien von Nike (NYSE: NKE) für 90 im Juli verkaufen. Wenn Sie denken, dass der Preis in den nächsten Monaten steigen wird, könnten Sie eine sechsmonatige Option kaufen, um 100 Aktien von Nike bis zum 31. Januar bei 100 zu kaufen. Sie würden etwa 200 für diese Call-Option bezahlen, vorausgesetzt, es kostet etwa 2 pro Aktie (Denken Sie daran, dass Sie nur in 100 Aktienschritten kaufen können, wenn es um Optionen geht), die Ihnen wiederum die Möglichkeit geben würde, 100 Aktien von Nike jederzeit innerhalb der nächsten sechs Monate zu erwerben. Vergleichen Sie das mit den 9.000, die Sie bezahlt hätten, hätten Sie die Aktien direkt kaufen wollen (90 multipliziert mit 100 Aktien) und der Unterschied ist signifikant. Szenario 1: Am 10. Dezember, wenn Aktien von Nike bei 115 gehandelt werden, können Sie Ihre Call-Option ausüben und netto einen 1.300 Gewinn (die 15 Gewinn pro Aktie multipliziert mit 100 Aktien abzüglich der 200 ursprünglichen Investition). Sie könnten alternativ wählen, um einen Gewinn zu machen, indem Sie Ihre Option auf dem offenen Markt wieder an einen anderen Investor verkaufen. Dies führt oft zu einem ähnlichen Gewinn. Szenario 2: Wenn jedoch die Nikersquos-Aktienkurse fielen und niemals während des Sechsmonatszeitraums 100 erreichten, konnten Sie einfach die Option auslaufen lassen und Ihr Geld sparen. Ihr einziger Verlust wäre die ursprüngliche 200 Kosten. Jetzt analysiert Letrsquos das potenzielle Risiko, in Optionen zu investieren. Erstens, in Szenario 1, wo Nikersquos Aktien nie erreichen 100 und Sie verlieren die gesamte 200 ursprüngliche Investition, was war Ihr prozentualer Verlust 100 Wie schlimm ein Tag oder Jahr wie jeder hat in den Markt verkauft Lager, Ihr Squoll selten finden jemanden, der eine angefallen hat 100 Verlust. Der einzige Weg, das passieren kann, ist, wenn das zugrunde liegende Unternehmen in Konkurs ging und ihr Aktienkurs auf Null ging. Wie Sie sehen können, können Optionen zu großen Verlusten führen. Besonders wenn man es aus prozentualer Sicht analysiert. Um diesen Punkt weiter zu veranschaulichen, sagt Letrsquos, dass Nikersquos Aktienkurs am letzten Tag 99 war, an dem du deine Optionen ausüben kannst. Natürlich würden Sie es nicht üben, weil Sie einen Dollar auf jeder Aktie verlieren würden. Aber was, wenn Sie stattdessen 9.000 für die eigentliche Aktie investiert und 100 Aktien besaß. Nun, an diesem Tag, der sechs Monate aus der ursprünglichen Investition herauskam, hättest du einen 10 Gewinn (99 gegen 90). Stellen Sie sich vor, dass: ein 100 Verlust (Optionen) vs ein 10 Gewinn (Lager). Wie Sie sehen können, können die Risiken der Optionen überbewertet werden. Um fair zu sein, gilt das Gegenteil für den Kopf. Wenn die Aktie bei über 100 gehandelt hätte, hätten Sie einen wesentlich höheren prozentualen Gewinn mit Optionen als Aktien. Zum Beispiel, wenn die Aktie bei 110 gehandelt würde, würde dies einen 400-Gewinn (10-Gewinn im Vergleich zu den ursprünglichen 2 Investitionen pro Aktie) für die Option Investor und eine rund 22 Gewinn für die Aktieninvestor (20 Gewinn im Vergleich zu den ursprünglichen 90. Anlage je Aktie). Schließlich, mit Besitzbestand, gibt es nichts, was dich jemals zwingt, zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn nach sechs Monaten, die Aktien von Nike sind gegangen, können Sie einfach auf die Aktie halten, wenn Sie das Gefühl, es hat noch Potenzial. Ein Jahr später, wenn itrsquos drastisch aufgestiegen ist, macht yoursquoll einen bedeutenden Gewinn, ohne jemals Verluste zu erleiden. Hätten Sie sich aber dafür entschlossen, in Optionen zu investieren, hätten Sie einfach gezwungen gewesen, nach sechs Monaten einen 100 Verlust zu erlangen, ohne sich die Möglichkeit zu halten, auch wenn Sie sich fühlen, wie die Aktie von dort aus steigen wird. So, wie Sie sehen können, gibt es große Vor-und Nachteile von Optionen, die alle, die Sie müssen sich bewusst sein, bevor Sie in diese spannende Investition Arena. Wie Put Options Work Eine Put-Option ist das genaue Gegenteil einer Call-Option. Dies ist die Option, eine Sicherheit zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu verkaufen. Investoren kaufen oft Put-Optionen als eine Form des Schutzes, falls ein Aktienkurs plötzlich sinkt oder der Markt insgesamt sinkt. Put Optionen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aktien zu verkaufen und Ihr Investment-Portfolio vor plötzlichen Marktschwankungen zu schützen. In diesem Sinne können Put-Optionen als eine Möglichkeit zur Absicherung Ihres Portfolios verwendet werden, oder Senkung Ihrer Portfoliorsquos Risiko. In diesem Beispiel besitzen Sie 100 Aktien der Clorox (NYSE: CLX) Aktie, die Sie für 50 Stück gekauft haben. Zum 31. Januar ist die Aktie bis zu 70 pro Aktie gestiegen. Du willst deine Position in Clorox pflegen, aber du willst auch die Gewinne schützen, die du gemacht hast, nur für den Fall, dass der Aktienkurs sinkt. Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, können Sie eine sechsmonatige Put-Option zu einem Ausübungspreis von 70 pro Aktie kaufen. Szenario 1: Wenn Clorox-Aktie in den nächsten Monaten schlägt und auf 60 pro Aktie sinkt, ist Ihr Schutz geschützt. Sie können Ihre Put-Option ausüben und noch verkaufen Ihre Aktien für 70 jeder, obwohl die Aktie zu einem deutlich niedrigeren Preis handeln. Und wenn Sie sich sicher fühlen, dass Clorox-Aktie sich erholen wird, können Sie sich an Ihren Bestand halten und einfach Ihre Put-Option weiterverkaufen, die sicherlich im Preis angesichts des Tauchgangs, den Clorox-Aktien genommen hat, Szenario 2: Wenn auf der anderen Seite die Aktien von Clorox klettern, Ihr Squod ließ Ihre Option auslaufen und noch profitieren von dem erhöhten Wert der Aktien, die Sie besitzen. Ja, deinSquod verliert das, was du in die Optionen investiert hast, aber du hast immer noch den Grundbesitz verloren. Also, ein Weg, um es in diesem Beispiel zu betrachten ist, dass die Optionen sind eine Versicherung, die Sie können oder nicht am Ende mit. Als eine schnelle Seite beachten Sie, können Sie Put-Optionen auch ohne Besitz der zugrunde liegenden Aktien in der gleichen Weise wie Call-Optionen zu kaufen. Es besteht keine Anforderung, den Bestand zu besitzen. Die genauen gleichen Risiken gelten wie im Abschnitt "Anrufoptionen" oben beschrieben. Der Kauf der Put-Optionen hat das Potenzial für einen 100 Verlust, wenn die Aktie steigt, aber auch das Potenzial für riesigen Gewinn, wenn die Aktie sinkt, da können Sie dann die Optionen für einen deutlich höheren Preis zu verkaufen. Final Word Optionen sind eine großartige Möglichkeit, um die Tür zu größeren Investitionsmöglichkeiten zu öffnen, ohne große Mengen an Geld vorne zu riskieren. Aber denken Sie daran, dass die Handelsoptionen nur für anspruchsvolle Investoren sind. Wenn Sie einen neuen Händler mit einem Online-Konto, donrsquot versuchen, dies auf eigene Faust, wenn yousewove mit einem professionellen und sind bequem mit den Grundlagen. Diese Warnung ergibt sich aus der Tatsache, dass der Optionshandel mit viel Risiko verbunden ist, die oben beschrieben wurden. Diese Transaktionen sind über das richtige Timing, und sie erfordern intensive Wachsamkeit. Ausgefeilte Investoren haben genug Erfahrung, um mit Optionsstrategien vertraut zu sein und das Komfortniveau zu haben, das notwendig ist, um sie zu benutzen. Wenn Sie nicht sorgfältig und verpassen die richtige Zeit, um eine Option auszuüben, oder Ihre erste Wette einfach doesnrsquot Arbeit, können Sie verlieren eine Tonne Bargeld in Form von 100 Ihrer ursprünglichen Investition. Auch Optionen sind nur ein Teil einer Investitionsstrategie und sollten kein komplettes Portfolio darstellen. Hast du irgendwelche interessanten Erfolgs - oder Misserfolgsgeschichten gemacht? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Optionen in den Kommentaren unten.