Sap Mr11 Glidande Medelvärde Pris

Syftet med GRIR-underhållsfunktionen (MR11) är att rensa GRIR-clearingkontot och förskjuta antingen GR - eller IR-kvantiteten så att du kan radera, blockera eller arkivera inköpsordern. Värdet har ingen anledning i PO-historiken. Följande beskriver vanliga frågor om underhåll av GRIR clearing-konton (MR11 SAP Transaction). Vilken typ av inköpsorder kan rensas genom MR11-transaktion Underhåll av GRIR clearing-konton är endast relevant för inköpsorderobjekt med värderade varukvitto och avser kvantitetsskillnader i en inköpsorder. Eftersom GRIR-kontounderhållstransaktionen (MR11) inom Fakturaverifiering används för att bara rensa kvantitetsskillnader. Hur uppdateras inköpsorderhistoriken efter kontounderhållet Transaktion MR11 stänger inköpsorderhistoriken utan att förhindra att varor kvitton eller fakturakvitton skickas till GRIR clearingkonto. En PO kan inte arkiveras så länge som det finns en kvantitetsskillnad. När kan vi utföra MR11 (underhåll av GRIR clearing-konton) Underhåll av GRIR clearing konton krävs för att rensa en kvantitetsskillnad i ett inköpsorderobjekt som sannolikt inte kommer att korrigeras av andra transaktioner (varukvitto, returleverans, faktura, kreditnotering82) . Transaktion 8216 MR11SHOW 8216 kan användas för att avbryta underhållet av GRIR clearingkonton. Mer information om MR11 SAP-transaktionen. se SAP-dokumentation (SPRO 8594 MM 8594 Logistik Faktura Verifiering 8594 GRIR Account Maintenance. How SAP beräkna rörligt genomsnittspris (MAP) för materialmastern Om ett material är föremål för rörlig genomsnittlig priskontroll, kommer SAP-systemet att beräkna värden för varuförändringar i Nytt Mängd Gammal Kvantitet Kvitto Nytt Värde Gammalt Värde (Kvitto Kvantitet (Kvitto Pris Kvitto Pris Enhet)) Ny MAP Pris (Nytt Värde Ny Mängd) Prisenhet i Material Master Se följande exempel för bättre förståelse. Börja med ett material med MAP på 10,00, PO 100 stycken vid 10pc 1. Första varukvitto Lagerkontot kommer att läggas upp med kvittovärdet baserat på inköpsorderpriset. Levererad mängd PO-pris 10 stycken 10pc. 100 Avräkningsposten läggs ut till GRIR Clearingkonto. Dr. Stock Account 100 Cr. GRIR Clearing Account 100 Totalt antal aktier 10, Totalt värde 100, MAP 10.00 2. Andra Varukvitto Priset i inköpsorder är Ändras till 12.00pc. Istället för 10.00pc. Lagerkontot läggs ut med kvitto-värdet baserat på det ändrade köpeskillingspriset. Levererad mängd PO pris 10 st 12pc. 120 Dr. Stock Konto 120 Cr. GRIR Clearing Account 120 Eftersom priset i inköpsorder skiljer sig från det nuvarande glidande medeltalet i materialmastern ändras därför det glidande genomsnittspriset till 11,00 Totalt antal aktier 20, Summa värde 220, MAP 11,00 3. Återköp av varukvitto Lagerkontot krediteras Med det genomsnittliga kvittotvärdet. Mängd (Varukodsvärde Varukvittontal) 10 st (220 20 st) 110 Dr. GRIR Clearing Account 110 Cr. Lagerkonto 110 Totalt antal aktier 10, Totalt värde 110, MAP 11.00 10 stycken vid 12.00pc. 120.00 Dr. Stockkonto 10 Dr. GRIR Clearing Account 110 Cr. Leverantörskonto 120 Totalt antal aktier 10, Summa värde 120, MAP 12,00 Flyttande genomsnittspris: Värdesberäkning När ett material är föremål för rörlig genomsnittlig priskontroll beräknar systemet värden för varuförändringar på följande sätt: Flyttande Medelpris: Värdesberäkning För Mer information och exempel på posteringar och värdesberäkningar för material som omfattas av rörlig genomsnittlig priskontroll, se: Registrering Introduktion: Det vi vill göra idag ger en grundlig granskning av MR11 och påpekar varför denna transaktion kan vara till stor hjälp för dig I övervakningen av dina beställningar. Exempelvis: - Hur kommer du att veta när fakturor har skrivits in mot din GR - Hur vet du om en faktura har angetts INNAN du har gjort GR - kan jag nämna på denna punkt att denna situation blir vanligare. Med trycket som kontoren är under för att få sina fakturor för betalning, kommer de inte att få tid att kontakta dig individuellt och be om att verifiera leverans av en godservice och göra GR så att de kan göra fakturan. - Finns det ett sätt att du kan få en snabb överblick över hur hela din agencys POs ser på en gång Det är här MR11-transaktionen kommer ganska praktiskt. För inköpsköp, se ytterligare instruktioner i slutet av det här dokumentet. MR11-transaktionen handlar om kvantitetsproblem. Det är den mängd GR och IR som driver denna transaktion. Både Värderade och Ej värderade PO är inkluderade i rapporterna. Trigger: 1. Du måste få reda på hur många blockerade fakturor du har, vilket blir ganska högt, och den föreslagna orsaken har att göra med GR-problem. Du behöver en rapport som visar alla dina PO-nummer och visar det totala antalet GR-poster som har skrivits i jämförelse med Antalet IR-värden som anges. q Om godstjänsten har mottagits och en GR har angetts men ingen faktura har bearbetats än, kommer du att se den i rapporten genererad av MR11. o Detta är särskilt viktigt när GR-inmatningen är mycket gammal. Vi är på räkenskapsårets stängning. Genom att köra denna transaktion ser specifikt ut på denna situation, om det finns några, så kommer du att se dem i din rapport. Q Om en faktura har angetts mot en av dina PO-adresser innan du fick tid att få godset verifierat och GR-inmatningen kommer du att se den i rapporten genererad av MR11. o Det här är särskilt viktigt när IR-inmatningen är mycket gammal. Vi är på räkenskapsårets stängning. Genom att köra den här transaktionen ser specifikt ut för den här situationen, om det finns några, ser du dem i din rapport. q Om en PO har en ovanligt stor skillnad mellan de totala GR: erna och IR: erna, kommer du att se detta medan du granskar MR11. 2. En skillnad (kvantitet) inträffade mellan varukvitto (GR) och faktura kvitto (IR). MR11 handlar om kvantitetsskillnader, inte dollar. Detta måste rensas. Exempel på situationer där detta inträffar är: q Om varorna har mottagits har leverantören inte fakturerats för varorna och kommer inte att faktureras (försäljaren har gått i konkurs). Använd MR11 o Kom ihåg att GRIR-kontot är ett clearingkonto som gör det möjligt för dig att skicka en kostnad när du får en godstransport. Att betala för denna godstransport utjämnar GR. Om säljaren fakturerar kommer den GR aldrig att gå iväg. Självklart får vi de fria varorna q En faktura med hänvisning till en beställning betalades via leverantörsskatt FI (som direkt) istället för upphandling. Använd MR11 q Varorna mottogs och skickades tillbaka till säljaren för dålig kvalitet. Leverantören betalades av misstag och vi kommer inte att få ersättning på grund av konkurs från leverantören. Använd MR11 Obs! Det här är exempel på olika situationer och det är inte nödvändigt att samma skärmbilder finns i dokumentet som kan kräva användningen av MR11 för att korrigera PO. Detta bör bara göras när andra alternativ för att korrigera PO-problem har visat sig misslyckas. Användningen av denna transaktion bör endast ske på begäran av IES Amp Comptrollers. Q Antal beställda 100 ea. till ett pris på 1,00, få en mängd på 97 ea. Till ett pris på 1,00. Om resterande saldo på 3 ea. kommer inte att skickas, måste köparen minska den öppna kvantiteten i inköpsordern för att återspegla det faktiska mottagna beloppet. Använd inte MR11 o Poängen här är att PO bör spegla aktiviteten av vad som hände så nära som möjligt. Vid 97, för alla praktiska ändamål, har PO varit helt nöjd. o Genom att minska raden till 97 totalt, kan en GR för de sista 3 objekten inte av misstag göras. o Reducera raden till 97 lämna ett bra revisionsspår för eventuella revisioner som kan göras vid ett senare tillfälle. Underhåll av GRIR Clearingkontot ska ske regelbundet. Dess rekommenderas att utföras varje vecka för både IR-överskott och GR-överskott. Kör IR-överskott med rörelse fram till idag. För GR (leverans) överskott, kör underhåll med rörelse en eller två månader gammal. OBS! Under dokumentets normala affärsflöde visas 99 av dina beställningar på GRIR någon gång och borde INTE rensas. Ingenting bör göras till dem genom MR11. När den normala affärsprocessen är klar kommer dokumentet inte längre att ha någon skillnad mellan GR och IR och kommer inte att finnas på listan när du kör MR11. Översikt över affärsprocess Översikt Skärmen quotaintain GRIR Clearing Accountquot visas. (Obs: Ovanstående tabell, i kolumn quotROCquot quot R quot Obligatorisk, citationstecken Obligatorisk, cc Cv Villkorlig) OBS! Tabellen ovan ger detaljerad information om alla fält som är tillgängliga att använda i kriterierna för urval av transaktionen MR11. De fetstilade fälten är den rekommenderade minsta informationen som ska anges för att köra en lista över PO som påverkar GRIR. Om det behövs på grund av volymen kan du ange ytterligare kriterier för att begränsa valet. 1.2.1. Efter att ha fyllt i information klickar du på knappen Kör (F8), som visas nedan. Listor över inköpsdokument, som uppfyller kriterierna och GRIR-kontosaldon visas, som visas nedan. Från skärmen quotMaintain GRIR Clearing Accountquot som har listan över inköpsorderobjekt ska du se inköpsordern innan du rensar GRIR-kontot. Välj inköpsordern och klicka på Visa inköpsorder som visas ovan. Beställningsordern visas som visas nedan 1.3. Om den enastående GRIR aldrig kommer att inträffa, ska dokumentet rensas. För att skicka en clearing, markera på skärmen kvitto GRIR Clearing Accountquot som har listan över inköpsorderobjekt, välj de rader som ska raderas och klicka på postknappen för att posta radering. 1,4. När du rensar inlägg, visas på skärmen QUIR Clearing Accountquot, en logg skapas med detaljerad information om GRIR clearingkonto och ett dokumentnummer kommer att utfärdas. Enligt nedanstående. Instruktioner för varuhusköp: När du rensar ut din beställningsorder via MR11 måste ytterligare åtgärder ske för att hålla det snabba genomsnittliga priset korrekt i SAP. Kör transaktion MR11 för att få en lista över alla inköpsorder med öppen GRIR. Forskningslista över inköpsorder och verifiera GRIR behöver rensas ut. Identifiera beställningsbeställningarna (kontotilldelning är tom). Rensa inköpsordern genom transaktion MR11 - upprätthålla GRIR clearingkonto (anvisningar ovan). En logg kommer att skapas med ett GRIR Clearing Account-dokumentnummer för varje inköpsorder. Behåll clearingkontoens dokumentnummer för Inventory Purchase Orders, rensade genom MR11 och vidarebefordra clearingdokumentets nummer till företag. IPA kommer att utföra omvärdering av materialets rörliga genomsnittspris. Genom att slutföra dessa steg kommer du att rensa inköpsorderna genom GRIR, upprätthålla korrekta kontouppgifter och korrigera det glidande genomsnittspriset. Registrering Syftet med denna sida är att förklara posterna under GRIR-underhåll. Detta dokument förklarar posterna med ett standardprismaterial och glidande genomsnittsprismaterial med och utan lager täckning. Det pekar också på några grundläggande felsökningstips. Vad är GRIR-underhåll Vi använder GRIR-clearingkontot vid inlämning av Godsmottagning (GR) och Faktura Kvitto (IR). Det kan finnas affärssaker där det finns kvantitetsskillnader mellan GR och IR på grund av vilka vissa poster är öppna i GRIR-kontot. Om sådana skillnader inte rensas med ytterligare ett GR eller kreditnota, eller med en faktura eller returleverans, hålls GRIR-kontot manuellt. Ovanstående koncept gäller även för planerade leveranskostnader. Om den levererade kvantiteten skiljer sig från den kvantitet som beräknades för den planerade leveranskostnaden är clearingkontot för leveranskostnaderna inte balanserade. Om kostnaderna inte avvecklas vidare, måste kontounderhåll utföras för clearingkontot för leveranskostnaden. Denna clearing sker regelbundet eller i slutet av ett räkenskapsår. Inläggsanalys för standardprismaterial För ett material med standardpris gör systemet utjämning av posten till prisskillnadskonto. På samma sätt för ett inköpsorderobjekt med kontotilldelning gör systemet förskjutande post till förbrukningskontot. Nedan beskrivs ett detaljerat exempel: - Priskontroll: S Standardpris: 10 Eur1EA Skillnad i GR - och IR-kvantitet: 2 EA Postanalys för ett glidande genomsnittsprismaterial utan lagerdekning För ett material med glidande genomsnittspris, är avräkningsposteringen för att rensa GRIR clearingkonto görs på lagerkontot, om inte det finns någon lagerbeställning. Om materialmaterialet är mindre än den mängd som ska rensas, krediterar systemet endast delvis den aktuella befintliga beståndet. Det återstående beloppet redovisas i prisskillnadskonto. Nedan beskrivs är ett detaljerat exempel: Priskontroll: V Flyttande genomsnittspris: 6 Eur1EA Skillnad i GR och IR-kvantitet: 2 EA Bokningar med transaktionsnycklarna: Lager före postering GR 5 EA Efter inlägg GR av 2 EA 7 EA IR-nummer är 8 EA sålunda är det otillräckligt lager täckning på 1 EA Med tanke på detta, för de första 7 EA utläggningen görs till lager konto (BSX) och för 1 EA utstationering görs till PRD konto. Felsökningstips Ställningsbestämning: Detta är baserat på fält IVGART (TransactionEvent Type), EBUZID (Identifiering av linjeposten) och anpassning av tabeller T169W och T169A. 5 SAPLKONT FUNKTION MRSTRINGDETERMINE 4 SAPLCKMLGRIR FUNKTION CKMLGRIRGETACCOUNTINFO 3 SAPLCKMLGRIR FORM POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNCTION CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN en SAPRCKMMR11 EVENT START-OF-VAL 5 SAPLCKMLGRIR FORM DERIVEOTHERPOSTINGS 4 SAPLCKMLGRIR FORM BUILDUPPOSTINGVALUES 3 SAPLCKMLGRIR FORM POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNCTION CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN en SAPRCKMMR11 EVENT START-OF-VAL Accounting Document Generation: 4 SAPLRWCL FUNCTION ACDOCUMENTCREATE 3 SAPLCKMV FUNKTION CKMVACDOCUMENTCREATE 2 SAPLCKMLGRIR FUNKTION CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 HÄNDELSE AVSTÄLLNING AV LÄKEMEDEL Relaterat innehåll Relaterade dokument Relaterade SAP NotesKBAs SAP Note 10757 - MR11, klart GRIR clearingkonto SAP KBA 1609927 - MR8M Kreditbrevposter SAP KBA 1674290 - Fastställande av fakturapostvärden